Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund A-GDIST-EUR
ISIN: LU2242646318
Mehr als Dividenden
Dividenden mit dem gewissen Extra
Dividenden sind für viele Anleger ein wichtiger Baustein des langfristigen Vermögensaufbaus. Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund geht jedoch einen Schritt weiter: Er kombiniert ein globales Portfolio aus hochwertigen Dividendenaktien mit einer aktiv gemanagten Optionsstrategie.
Das Ziel: laufende Erträge aus zwei Quellen – Dividenden und Optionsprämien – sowie eine angestrebte Ausschüttungsrendite von rund 5 bis 6 % pro Jahr.
Warum Dividendenstrategien gerade jetzt interessant sind
Die vergangenen Jahre haben Anlegern erneut gezeigt, wie schnell sich das Umfeld an den Kapitalmärkten verändern kann. Geopolitische Spannungen, schwankende Zinsen und hohe Bewertungen in einzelnen Marktsegmenten sprechen dafür, bei der Aktienanlage nicht ausschließlich auf Kurssteigerungen zu setzen.
Dividenden können einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Anlageerfolg leisten. Noch stärker wird dieser Effekt, wenn die laufenden Erträge wiederangelegt werden: Seit 1990 erzielte der MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Dividenden eine deutlich höhere langfristige Wertentwicklung als der reine Kursindex.
Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund ergänzt klassische Dividendenerträge um eine zweite Ertragsquelle: Optionsprämien. Damit zielt die Strategie auf laufende Ausschüttungen und eine vergleichsweise defensive Beteiligung an den globalen Aktienmärkten.
Dividenden + Optionsprämien = zusätzliche Ertragschancen
Wertentwicklung über 5 Jahre | Datenstand: 09.07.2026 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund A-GDIST-EUR | 9,35 | 9,95 |
| SS SPDR S&P Glo Div Aristocr ETF dis | 8,02 | 10,63 |
| Kategorie Ø Aktienfonds global | 7,51 | 12,14 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 1,14 |
Wo liegen die Anlageschwerpunkte des Fonds?
Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund investiert weltweit in ein konzentriertes Portfolio aus in der Regel 40 bis 60 Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die aus Sicht des Fondsmanagements drei entscheidende Eigenschaften miteinander verbinden:
Bewertung
Auch ein hervorragendes Unternehmen ist nicht zu jedem Preis ein gutes Investment. Das Fondsmanagement achtet deshalb konsequent auf die Bewertung und auf langfristige, zyklusübergreifende Kennzahlen.
Qualität
Bevorzugt werden Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, attraktiven Kapitalrenditen, soliden Bilanzen und verlässlichen Cashflows.
Ertrag
Gesucht werden Unternehmen mit attraktiven und möglichst nachhaltigen Dividendenzahlungen. Ergänzend sollen Optionsprämien zusätzliche laufende Erträge erwirtschaften.
Das Portfolio ist bewusst nicht an einen Index gebunden. Dadurch kann das Management klare Schwerpunkte setzen und Regionen oder Branchen deutlich anders gewichten als der globale Aktienmarkt.
Das gewisse Extra: Wie funktioniert die Optionsstrategie?
Der Fonds verkauft selektiv sogenannte Covered Calls auf Aktien, die sich bereits im Portfolio befinden.
Vereinfacht gesagt erhält der Fonds für den Verkauf einer Kaufoption sofort eine Prämie. Steigt die betreffende Aktie anschließend nur moderat, stagniert sie oder fällt sie, bleibt dieser zusätzliche Ertrag erhalten.
Der Preis dafür: Steigt eine Aktie sehr stark über den vereinbarten Ausübungspreis hinaus, nimmt der Fonds an diesem zusätzlichen Kursanstieg nur eingeschränkt teil.
Das Besondere am Fidelity-Ansatz: Die Optionsstrategie wird aktiv und flexibel auf einzelne Aktien angewendet. Es handelt sich nicht um ein starres, systematisches Überschreiben des gesamten Portfolios. Zudem werden keine Indexoptionen und keine Put-Optionen eingesetzt.
Das Ertragskonzept auf einen Blick
ca. 3–4 % Dividendenrendite + ca. 2–3 % angestrebter Optionsertrag = ca. 5–6 % angestrebte Ausschüttungsrendite
Die tatsächlichen Erträge und Ausschüttungen können von diesen Zielgrößen abweichen und sind nicht garantiert.
Ein Portfolio mit defensiven Qualitäten
Der Fonds soll nicht in jeder Marktphase maximal steigen. Sein Konzept zielt vielmehr auf eine ausgewogenere Beteiligung an den Aktienmärkten.
Seit der Neuausrichtung auf die High-Income-Strategie partizipierte der Fonds laut Fidelity nur zu 56,3 % an fallenden Marktbewegungen. In steigenden Märkten lag die Beteiligung bei 64,3 %. Diese asymmetrische Charakteristik verdeutlicht den defensiven Ansatz: weniger Aufwärtspotenzial in sehr starken Börsenphasen, dafür eine geringere Beteiligung an Kursrückgängen.
Auch die Portfoliokennzahlen unterstreichen diesen Ansatz. Zum 30. April 2026 verfügte der Fonds über ein Beta von 0,63, eine höhere Dividendenrendite und Free-Cashflow-Rendite sowie eine niedrigere Bewertung als der MSCI ACWI.
Ein Investmentansatz mit überzeugender Bilanz
Der Fonds verbindet laufende Erträge mit einer bislang attraktiven Wertentwicklung.
Eine Anlage von 10.000 Euro in die vergleichbare, bereits länger bestehende Anteilsklasse des Fonds entwickelte sich vom 9. Juli 2021 bis zum 9. Juli 2026 auf 15.631,73 Euro. Das entspricht einem Wertzuwachs von 56,32 % beziehungsweise 9,35 % pro Jahr.
Im selben Zeitraum erzielten der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF 47,05 % und der AF International 43,64 %. Gleichzeitig lag der maximale zwischenzeitliche Rückgang des Fidelity-Fonds mit 13,39 % unter den Vergleichsanlagen.
Wichtig: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Fondsmanager Fred Sykes
Fred Sykes verfügt über rund 19 Jahre Investmenterfahrung und ist seit 2006 bei Fidelity tätig. Seine Karriere begann er als Aktienanalyst für europäische Konsumunternehmen. Später analysierte er Telekommunikationsunternehmen in Schwellenländern und europäische Rohstoffunternehmen, bevor er in das Portfoliomanagement wechselte.
Seit 2021 verantwortet er den Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund. Darüber hinaus managt er weitere Dividenden- und europäische Aktienstrategien. Unterstützt wird er von Jochen Breuer sowie Fidelitys globalem Research-Netzwerk mit 168 Aktienanalysten.
Warum gerade dieser Fonds?
Viele klassische Dividendenfonds konzentrieren sich vor allem auf Unternehmen mit hohen laufenden Ausschüttungen. Das kann dazu führen, dass Anleger verstärkt in langsam wachsende oder strukturell herausgeforderte Unternehmen investieren.
Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund verfolgt einen anderen Weg. Durch die zusätzlichen Optionsprämien ist das Management weniger darauf angewiesen, ausschließlich Aktien mit besonders hohen Dividendenrenditen zu kaufen.
Dadurch kann der Fonds stärker auf Unternehmensqualität, Bewertung und langfristiges Wachstumspotenzial achten und dennoch eine vergleichsweise hohe Ausschüttung anstreben.
Die Strategie unterscheidet sich damit in drei wesentlichen Punkten:
- zwei Ertragsquellen durch Dividenden und Optionsprämien,
- aktives und flexibles Optionsmanagement auf Einzeltitelebene,
- defensiver Qualitätsansatz mit dem Ziel, Verlustrisiken in schwachen Marktphasen zu reduzieren.
Gerade für Anleger, die bereits einen klassischen Dividendenfonds besitzen, kann die Strategie zudem eine interessante Ergänzung sein.
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Der Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund eignet sich besonders für Anleger, die
- regelmäßig an den Erträgen eines globalen Aktienportfolios teilhaben möchten,
- eine höhere Ausschüttung als bei vielen klassischen Dividendenstrategien anstreben,
- Wert auf hochwertige und solide Unternehmen legen,
- Schwankungen gegenüber dem breiten Aktienmarkt tendenziell reduzieren möchten,
- bereit sind, im Gegenzug für zusätzliche laufende Erträge auf einen Teil des Kurspotenzials in stark steigenden Märkten zu verzichten,
- langfristig investieren und die typischen Risiken einer Aktienanlage akzeptieren können.
Downloads
Chancen
- Zusätzliche Ertragschancen durch die Kombination von Dividenden und Optionsprämien
- Attraktive laufende Ausschüttungen
- Weltweite Streuung über unterschiedliche Länder und Branchen
- Fokus auf hochwertige Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen
- Aktive Aktienauswahl unabhängig von einem Vergleichsindex
- Potenziell geringere Schwankungen und niedrigere Verluste als der breite Aktienmarkt
- Chancen auf langfristiges Kapitalwachstum
Risiken
- Aktienkurse können deutlich schwanken und Anleger können Verluste erleiden.
- Die angestrebte Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert.
- Die Optionsstrategie kann die Beteiligung an stark steigenden Aktienkursen begrenzen.
- Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursrisiken.
- Schwellenländer können besonderen politischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen.
- Nachhaltigkeitskriterien können die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen.
- Gebühren und laufende Kosten reduzieren die Wertentwicklung.
Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.