DWS Invest CROCI Sectors Plus
ISIN: LU1278917452
20 Jahre CROCI Fonds: Bewährt seit 1996, investierbar seit über 20 Jahren
Warum sollten Anleger auf den CROCI Ansatz setzen?
Hinter dem CROCI Ansatz steht eine eigens entwickelte Bewertungsmethode für Aktien, die bereits 1996 entstanden ist. CROCI steht für Cash Return on Capital Invested, eine zentrale Kennzahl der Analyse Grund für die Entwicklung des Ansatzes war, dass Bilanzdaten, auf denen andere Bewertungsmodelle aufbauen, die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens oft nur unzureichend abbilden also das, was Anleger am meisten interessieren dürfte. Ziel des CROCI Ansatzes ist, die relative Attraktivität von Aktien auf wirtschaftlicher Basis für Anleger treffsicherer einzuschätzen als mit anderen Methoden möglich. Dazu werden Unternehmensbilanzen von rund 900 Unternehmen weltweit umfangreich aufbereitet Rund 50 CROCI Analysten wenden in etwa 70 000 Stunden pro Jahr auf, um ökonomisch relevante Daten zur Aktienbewertung zu erhalten.
DWS Invest CROCI Sectors Plus mit einem Volumen von rd. EUR 611 Mio Das Fondkonzept sieht ein konzentriertes Portfolio vor, mit dem Sektorrotationen am Markt mit Hilfe des CROCI Bewertungsansatzes antizipiert werden sollen. Allokiert werden je 10 Aktien aus den nach CROCI drei günstigsten Sektoren zum Stichtag, basierend auf der mittleren Bewertung des Sektors. Die Zusammensetzung des Portfolios aus 30 Aktien aus drei Sektoren wird quartalsweise überprüft Die „aktivste" Strategie des CROCI Universums konnte seit Auflegung eine attraktive (Out-)performance erzielen, wobei etwa 2/3 der Wertentwicklung aus der Sektorallokation und etwa 1/3 aus der Einzeltitelselektion stammt.
Wertentwicklung des DWS Invest CROCI Sectors Plus über 5 Jahre per 09.10.2024 | Quelle FVBS
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | 15,22 | 18,67 |
| iShares Edge MSCI World Value ETF $ | 8,68 | 16,40 |
| Kategorie Ø Aktienfonds global | 8,75 | 14,06 |
| Festgeld bis 50.000 EUR | 0,62 |
Anlageschwerpunkte des DWS Invest CROCI Sectors Plus
Das Vermögen des Teilfonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Europa, den USA und Japan investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors Strategy ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV aus den drei Sektoren mit den niedrigsten KGV auszuwählen. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind:
- Kommunikationsdienstleistungen,
- Nichtbasiskonsumgüter,
- Basiskonsumgüter,
- Gesundheitswesen,
- Informationstechnologie,
- Industrie,
- Grundstoffe,
- Versorgung und
- Energie.
Der Fonds wird regelmäßig neu zusammengesetzt mit dem Ziel, alle Aktien gleich zu gewichten.
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Rechtliche Hinweise
Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Vor einer möglichen Investition sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem/Ihrer Berater(in) führen.