Fonds im Fokus | OVID Infrastructure HY Income UI
ISIN: DE000A112T83
Ordentliches Zinseinkommen aus millionenfachen Zahlungen für Infrastruktur
Warum sollten Anleger auf Erträge aus globaler Infrastruktur setzen?
Unsere Infrastruktur ist alt und marode. Nicht nur unsere: Der weltweite Investitionsbedarf wird bis zum Jahr 2030 auf mindestens 57 Billionen US-Dollar geschätzt. Das ist erschreckend, führt aber zu Chancen für Investoren. Die Initiatoren-Manufaktur OVIDpartner GmbH ermöglicht Ihnen, mit der ersten Strategie, dem OVID Infrastructure HY Income UI Fonds, an dem Potenzial von Infrastrukturinvestments teilzuhaben. Gerade die wachsende Infrastruktur in Asien und auch die "New Infrastruktur" wie digitale Techniken bieten sehr gute ordentliche Einkommensquellen in den nächsten Jahrzehnten.
Wichtig in allen Lebensbereichen
Infrastruktur ist die Basis unseres Lebens: Straßen, Brücken, Gleise, Kanäle, Wasser-, Strom- und Energieversorgung, Flug- und Seehäfen, Kommunikationswege, Entsorgung und viele andere Bereiche nutzen wir täglich. Ohne sie wäre das Leben, so wie wir es kennen, unmöglich. Infrastrukturmaßnahmen werden uns auch in Zukunft begleiten. Denn Infrastruktur ist dauerhaft lebensnotwendig für eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft. Wir alle sind gezwungen, diese Infrastruktur zu erhalten, zu erneuern und zu verbessern.
Wertentwicklung über 5 Jahre | Quelle FVBS professional | Datenstand: 20.05.2021
Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
OVID Infrastructure HY Income UI I | 3,24 | 8,16 |
OVID Infrastructure HY Income UI R | 2,53 | 8,12 |
Inflationsrate | 1,65 | |
Festgeld bis 50.000 EUR | 0,05 |
Anlageschwerpunkte des OVID Infrastructure HY Income UI Fonds
Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Portfolio ist weltweit investiert mit einem Schwerpunkt in Europa und Asien. Es wird in sieben Infrastruktursektoren investiert: Kommunikation, Versorger, Dienstleistungen, Energieerzeugung, soziale Infrastruktur, Bau und Konstruktion, Logistik.
Anteilsklassen
Bei fonds-for-less.de können Sie bereits ab 25.000 EUR (vorherige Rücksprache ist unbedingt notwendig) die günstigere I-Anteilsklasse anstelle der R-Anteilsklasse ordern. Die Management-Kosten sinken dadurch von 1,6% auf 0,9%.
Der Managementansatz
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten
Investmentansatz. Die Werte werden in einem Bottom-Up Prozess ausgewählt. Die Strategie ist eine aktive buy & hold Strategie. Im Vordergrund steht das Ausschüttungsziel von 3,5%-5% je nach Anteilsklasse. Diese Zinserträge werden zweimal jährlich (Juni und Dezember) ausgeschüttet. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.
Warum gerade in den OVID Infrastructure HY Income UI Fonds investieren?
Der Ansatz des Fonds ist aufgrund der einzigartigen Investmentphilosophie zeitlos. Das heißt, dass das Konzept nicht auf eine bestimmte Marktphase zugeschnitten wurde, sondern unabhängig davon auch in Zeiten von tiefen Zinsen und erhöhter Volatilität, zu positiven Erträgen führen sollte. Der Fonds ist sowohl regional (Fokus Europa und Nordamerika), als auch bezogen auf das Universum (unter anderem Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold, Sondersituationen wie Squeeze-Outs und Übernahmesituationen) flexibel und differenziert aufgestellt. Von daher ist der Fonds mit anderen Fonds nicht unbedingt vergleichbar und nutzt in hohem Maße die Möglichkeiten des aktiven Fondsmanagements.
Mehr Zinsen, weniger Risiko -geht das?
Wer in Zeiten niedriger Zinsen einigermaßen auskömmliche Erträge erzielen will, muss bekanntlich ein höheres Risiko eingehen. Der Ovid Fonds, der in Infrastrukturanleihen investiert, will dieses Gesetz außer Kraft setzen. Er lockt mit einer guten Rendite bei geringem Risiko.
Zwischen 3,5 und 5,0 Prozent Rendite im Jahr hat sich das Anlageteam des Ovid Infrastructure HY Income zum Ziel gesetzt. Das ist netto, also nach Abzug von Gebühren (1,74% TER), wie Ovid-Gründer Rainer Fritzsche betont. Ganz ansehnlich, wenn man bedenkt, dass Tagesgeld oftmals nicht einmal ein Prozent Zinsen abwirft-und nach Abzug der Inflationsrate von aktuell 2,1 Prozent sogar ein Minusgeschäft ist.
Der Fondsmanager
Michael Gollits
(von der Heydt & Co. AG) startete seine Karriere bei F&C Management Ltd, in London anfang der 1990iger Jahre. 1996 wechselte er zu einer namhaften deutschen Privatbank und war dort zuletzt als Bereichsleiter Wertpapiergeschäft verantwortlich für Kapitalmarktresearch, individuelles Vermögensmanagement und kümmerte sich als verantwortlicher Portfoliomanager um die hauseigene Fondsfamilie.
Von 2005 bis 2013 gestaltete er u.a. den Aufbau einer Privatbank in München, wo Gollits als Geschäftsleiter alle Bereiche rund um das Vermögensmanagement verantwortete und war als Geschäftsführer einer Hamburger Vermögensverwaltung für ausgewählte Kundenportfolios und gemischte Fonds mit High-Yield-Charakter zuständig.
Heute ist er Vorstand der von der Heydt & Co. AG Vermögensverwaltung in Frankfurt.
Für welche Anlegergruppe eignet sich dieser Fonds besonders?
Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem Horizont mindestens von drei bis fünf Jahren. Er sollte als Ziel des Investments laufendes ordentliches Einkommen haben. Schwankungen, die kapitalmarktbedingt sind, müssen einkalkuliert werden. Die tägliche Liquidität ist kontrolliert und ermöglicht durch die Kapitalanlagegesellschaft. Der Anleger sollte Infrastruktur weltweit als Basis für alle Gesellschaftssysteme anerkennen.
In den Medien
Downloads
Videos zum Fonds
Infrastruktur in Corona-Zeiten: Airports, Luftfracht & digitale Logistik vor dem Aufschwung
Panik, Chaos und Angst an den Finanzmärkten – ein Chancengemisch für den Investor.
Bricht die Infrastruktur durch das neuartige Coronavirus (COVID-19) zusammen?
In 120 Sekunden: Warum ist Infrastruktur eine dauerhafte Quelle für regelmäßiges Einkommen?
Chancen
- Gemäß Anlagepolitik
Risiken zum Fonds OVID Infrastructure HY Income UI
- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände, Zinsänderungsrisiken, Kursänderungsrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiken
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
Rechtliche Hinweise
Diese Internetdarstellung dient ausschließlich Marketingzwecken und stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab dem Datum der Auflage des Fonds kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Universal-Investmentgesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 069/7 10 43-0, Web: www.universal-investment.de sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de.
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