AXA Immoselect – Ad-hoc-Mitteilung vom 03.01.2014

– Auswirkungen auf den Anteilscheinpreis vom 02.01.2014 –

mit unserer Ad-Hoc Meldung vom 18.12.2013 informierten wir Sie bereits über den Abschluss von Verträgen zum Verkauf von Beteiligungen an fünf Immobiliengesellschaften, an denen das Sondervermögen AXA Immoselect zu je 49 % beteiligt war. Mit Ablauf des 31.12.2013 erfolgte planmäßig die Übergabe auf den Käufer.

Mit der Buchung der Kaufpreise hat sich der Anteilspreis des Sondervermögens AXA Immoselect vom 30.12.2013 von 31,43 Euro um 53 Cent auf 30,90 Euro (am 02.01.2014) reduziert. Dies entspricht einer Reduzierung von rund 1,7%.

Die fünf Immobiliengesellschaften hielten jeweils eine Immobilie in Warschau:

 

• „Saski Point“ – Verkehrswert 29.090.000 Euro (AXA Immoselect-Anteil: 14.254.000 Euro)
  ca. 7.420 m² Büro- und 570 m² Ladenfläche
• „Saski Crescent“ – Verkehrswert 65.700.000 Euro (AXA Immoselect-Anteil: 32.193.000 Euro)
  ca. 15.050 m² Büro-, 130 m² Einzelhandels- und 220 m² Restaurantfläche
• „Warsaw Towers“ – Verkehrswert 82.060.000 Euro (AXA Immoselect-Anteil: 40.209.400 Euro)
  ca. 20.000 m² Büro- und 1.300 m² Ladenfläche
• „Bitwy“ – Verkehrswert 53.360.000 Euro (AXA Immoselect-Anteil: 26.264.000 Euro)
  ca. 19.100 m² Büro- und 150 m² Ladenfläche
• „Europolis Sienna Center“ – Verkehrswert 66.000.000 Euro (AXA Immoselect-Anteil: 32.340.000 Euro)
  ca. 19.100 m² Büro- und ca. 490 m² Ladenfläche

Die Immobilien haben insgesamt einen zuletzt im Juni 2013 („Europolis Sienna Center“ im März 2013) festgestellten Verkehrswert von 269,21 Mio. Euro. Der 49%-Anteil des Sondervermögens entspricht rund 145,14 Mio. Euro.

Der Verkaufspreis der Beteiligungen liegt rund 18% unter der Summe der zuletzt festgestellten Verkehrswerte und spiegelt insbesondere die eingeschränkte Fungibilität der Minderheitsbeteiligungen sowie den derzeitigen Vermietungsstand der Immobilien wider.

Mit der Übernahme der Anteile an den Immobilien-Beteiligungsgesellschaften hat der Käufer ebenfalls anteilig Darlehen in Höhe von ca. 73 Mio. Euro übernommen, die die Immobiliengesellschaften aufgenommen haben. Damit reduziert sich auf Ebene des Sondervermögens AXA Immoselect die Fremdfinanzierungsquote auf unter 4%*. Die Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zu Lasten des Sondervermögens konnte so vermieden werden.